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主题：【文摘】同门券商同业竞争将受限制-是否宏源证券整体上市就要来临了 -- 木头
家园 【文摘】同门券商同业竞争将受限制-是否宏源证券整体上市就要来临了 是否宏源证券的整体上市就要来临了？
家园 宏源的三季度报已经出来了,每股收益1.34元 应该说是一个很好的收益,按照三季度同比,全年收益可达每股2元,目前市盈率25倍,按中信目前34倍市盈率,价格可达68元,关键是中信只要开盘肯定还要大涨,所以跟在中信证券这个龙头后面,宏源有的钱赚.
更何况,还有资产整合的预期呢,说不准近期就公布.
所以,大家一起行动,和宏源死缠烂打吧.
家园 今天亏了二万多 ５５５
宏源还是深市的成交量的前十名。忍了，趴下卧倒了。反正还算安全吧
家园 今天52.12元卖出宏源900股,买入价是45.90元 先赚点银子出来,摊薄成本,我是要和宏源死缠烂打到整合消息出来为止.
如果宏源下跌8%以下,再加倍买回1800股;如果上涨,每8%卖出500股,直到游击仓卖完.2000股基本仓死捂到整合后.
家园 今天45.8元\\45.9元各买入宏源1000股, 继续对宏源死缠烂打
家园 今天按照计划在43.6元买入宏源500股 这些都是游击仓,打短线,只要反弹8%就卖出,以期拉低基本仓的成本.
看来,在大调整的时候,在资金上一定要集中于一支看好的股票,做节节抵抗的准备.
按目前我的子弹和买入节奏,每5%买500股,可以买到33元,能跌到这个价位吗?笑看跌落.
如果大盘回到4800,在当时按照现价全部买入宏源.
家园 今天最低４５．３６ 我继续看戏 莫钱了
陪太子读书的感觉很不爽啊
家园 还是兄台有时间啊 我是实在没有时间看盘
上班忙啊
～
今天乱打个了４７．６
居然成交
郁闷啊
现买现亏
- 复 还是兄台有时间啊
家园 别郁闷 等宏源涨到90的时候,就会觉得现在任何价位买入都是对的.
按轻阳于飞的分析,等年报预增出来的时候,我们怎么着也得挣个20%-30%,想想,把这钱存银行,你要存个五六年才能拿这么多利息吧.
心态,关键是心态,别急着挣钱,别看财富数字的短时涨跌,财富,一定属于我们.
明天,我想在43.6挂买500股,你呢,还有子弹吗?
按照温总理的讲话,股市不能大涨,也不能大跌,按悲观估计,大盘跌到4800就可以了吧,距今天下跌20%,我们选的宏源不会跌过大盘吧,那么把我们的资金分配到下跌20%就行,跌个5%就买上1/4的资金,然后等反弹的吧.
因为是面临较长时间的调整,如反弹能赚个8%就把补的仓出了吧,目的是把基本仓的成本拉到最低.
家园 宏源三季报小结 要点简述:
1.前三季每股盈利1.34元,大于之前市场卖方研究员预期的最高全年盈利(1.17元)
其中本季盈利每股0.65元,接近上半年两个季度的盈利之和(0.70元)
2.由于本季收入里有大约4亿元来自招行认沽权证,在第四季度不可持续;另四季度市场预期震荡也会导致经纪业务和自营业务面临下降风险,所以预估四季度收入低于三季,保守估算为0.46元.由于宏源的净资本已经因连续盈利从上半年的35亿增加到本季的54亿元,自营规模扩大较快,估计四季度盈利仍会超预期.
3.收入结构:经纪业务收入18.47亿元,证券承销业务收入0.14亿元,自营业务收入17.18亿元.收入结构仍旧过分依赖自营和经纪业务.宏源于16日公告,要开展集合资产管理业务,该业务由于之前无基础,除非以并购公司的形式开拓,否则短期无法对收入结构有明显贡献.另一方面,股指期货即将推出,宏源收购的华煜期货已经完成注资,将对未来经纪业务形成较强支撑.
4.宏源07年预期EPS1.8元,以中信与贝尔斯登合作出售的PE(35倍)为标准,扣除龙头溢价,加成长溢价,综合下调至33倍,不考虑任何资产整合的情况下,合理估值为59.4元.
5.风险:宏源证券过分依赖经纪和自营业务,如果A股市场发生变化,将对宏源盈利产生较大影响.另一方面,如果没有建银系整合带来强大投行背景,目前最有利润价值的PE业务将被迫进入高风险投资组.
6.考虑到资产整合的背景,以及目前股价较好的安全边际,继续持有风险不高.但密切追踪A股市场大的方向,包括上市公司成长速度拐点,资金流动性,相关政策等.