主题：【原创】5月7日看盘及对600030中信证券的分析 -- 老班长

今天下午,大盘在14:00后突然出现一波快速跳水.截止收盘,上证指数下跌4.13%,收于3579点.成交1365亿元,比昨日略有减少.盘面上,两市九成个股下跌,跌幅超过得7%的个股多达200余只,有20只非ST类个股跌停.板块方面所有板块下午全数翻绿.上午较强势的航天军工,通信和煤炭石油也未能幸免.金融,钢铁运输物流等权重板块跌幅超越大盘,对市场人气杀伤力较大.尤其是本轮反弹的领涨板块券商股,在国金证券跌停的影响下纷纷暴跌.而涨幅榜上多为一些题材股,市场无成系统的热点.由于上证指数60分钟已发出卖出信号,短线投资者可考虑离场观望.但大盘中期反弹趋势并未因为今日的跳水走势而破坏,建议中长线投资者仍然持有手中处于日线红色阶段的个股.

今天金融板块50%的个股发出卖出信号,它们是601318中国平安,000686东北证券,600030中信证券,

000728国元证券,601628中国人寿,601099太平洋,000562宏源证券,600000浦发银行,601166兴业银行,

000001深发展,601601中国太保,600036招商银行,600015华夏银行,601169北京银行,601328交通银行,

601939建设银行.

对600030中信证券的分析:

600030中信证券今天收盘37.78元,跌幅-7.44%,

中信证券2008年一季度每股收益0.76元,目前动态市盈率24.86倍,该股除权前的平衡价既市场平均成本63.486元,现在市场获利盘70.43%.

[经典指标分析]MACD红柱缩短,上涨趋势有所减缓,短线投资者可考虑逢高卖出,等回落至均线或重要支撑位时再决定是否回补.

[均线趋势分析]处于上升趋势,均线多头排列.

[K线形态分析]倾盆大雨,见顶信号.

[成交量能分析]换手率3.47%,5日换手率20.74%.

[机会风险评估]短期有震荡整理可能性,建议控制好仓位.

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走势较为恶劣,注意及时止损,控制风险.该股5分钟,15分钟,30分钟,60分钟,日线都是S卖出信号.

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该股日K线明日提示:下列条件之一成立买入

1.收盘价>=39.64元的无长上影阳线.

2.收盘价>=39.60元的阳线且成交量>=2087104手.

5月7日方达点睛：金融石油牵动股指　换位思考主力策略

今天是周三，两市股指出现较大幅度的下跌。整个下跌过程基本从上午11点开始出现，午盘复盘后股指艰难横盘了一个小时之后，14点一过再度出现加速下跌的局面，同时尾盘30分钟呈现出明显的放量态势。最终沪市以3579.15点报收，较昨天大幅下挫了154.36点，量能为1364亿元，较昨天微微减少，市场初现调整征兆。

港股方面也是同样，上午11点后恒指突然快速下跌，而这样的跌势直接持续到了收盘，恒指今天下跌了651.92点，跌幅达到了2.48%，沪港同步的下跌，不得不让人开始担心政策上会不会有什么利空消息出台。

中国平安的两地集资传言尽管被平安管理层否认，但依然对今天的大盘起到了绝对的拖累，中国人寿拖累大盘12.26点，中国平安拖累5.95点，中国石油拖累11.15点，工商银行拖累10.42点，建设银行拖累10.07点。由此我们发现，金融板块成为了今天的绝对领跌品种，包括连续大涨的券商类个股都由于涌金系掌门的死亡以及背后事件调查的不确定性而开始出现跳水。囤积大资金的板块短期内如果存在风险和不确定因素的话，当然会影响主力做多的积极性，这也是股指需要调整的原因之一。

高盛公司５日发表报告称在未来６个月至两年间，由于原油供应不足，国际油价将上涨至每桶１５０美元到２００美元。由于投资者对高油价的预期以及对全球原油供应紧张的担心，国际油价６日继续走高，纽约市场原油价格盘中创下每桶１２２．７３美元的历史纪录。 而目前为止，国内的成品油价格一直是受控制的，尽管国家给了一些炼油企业财政补贴，但是比起成本损失和利润亏损来于事无补，这直接导致了这样一些企业的业绩大幅下滑。如果国际市场油价继续上涨，国内的油价上涨压力就更为巨大，对于炼油企业来说不确定因素进一步加强。

不涨价亏损更大，涨价幅度决定了利润的多少，如果涨幅不大也就是亏损多少的问题。油价如果一旦上调，则很多相关的生产资料价格就有可能产生联动，这样对整个市场的物价调控以及经济管理政策带来挑战，进而直接影响CPI的变化。虽然散户可能未必过于在意这样的大局问题，他们只在意几天的涨跌，但是主力机构们介意，而没有了主力机构的主动进攻，大级别的行情是很难展开的。

上述文字再度提醒大家换位思考的重要性，在此之前的文章《从家乐福效应看股市思维模式》(点击查看原文)已经明确提出了这样的观点。这几天大家应该发现，家乐福的搜索已经全部正常，时间正好错开了之前大家最为关注的五一，这样就印证了此篇文章的正确性，也再度提醒大家面对近期相对复杂的消息面的时候，一定要站到主力机构的立场去思考问题，最大限度降低上当受骗或者被消息误导做出错误判断的可能性。

5月7日著名分析师胡俍解盘

银行股要歇歇脚了，这一点我们昨天是说过的，但是今天的下跌主要的原因不在于此，是因为香港。今天恒生和国企都跌了500-600点，这在近期是很少见的。

香港的情况是这样的。这两个月以来恒指的反弹已经把前面下跌幅度的一半反弹掉了，作为一个一般强度的反弹，算是差不多了。美国道指的情况基本相同。因此在五一劳动节前后香港那边有这样的看法，认为如果美国经济确实不好的话，香港的反弹可能要结束了；而且从图形上来看，恒生指数前期的下跌可以分出五小浪，象A浪；近两个月的反弹可以分出三小浪，象B浪，后面要杀出C浪了。所以前几天香港一直走得犹犹豫豫，今天有点向空方倾斜了。香港那边的事情其实是比较复杂的，到底这种看法能不能变成事实，恐怕先得美国市场说话。而昨天晚上美国的道指是涨的，从图形上看还不错，如果美国那边不杀C浪的话，香港这边自说自话想杀C浪恐怕也未必杀得出来。而我们内地的股市又隔了一层了，即便香港走弱，内地到底会不会跟着香港走也还两说呢。事实上这波反弹香港那边从三月中旬就开始了，而我们这里是拖到四月下旬才开始的。反弹的时候并没有紧跟，如果香港跌的话是不是紧跟？恐怕也很难说。总之对香港那边不易过早下结论，而且不管香港的情况怎么样，我们这里恐怕都得另外分析。

我们还是回到内地。操作归操作，研究归研究。其实从我的思路来看，象今天这种情况操作是很简单的：手里有的东西，看到S点就出来；没有S点就拿着，基本上是机械式的。好在及时地后知后觉，我想大多数股票还是能够盈利的，象券商、煤炭、破发股、高息的封闭式基金，难道都不赚钱？所以看到S点下手应该是没有心理障碍的，如果全都出S都抛了的话，我估计这波下来也应有10%的利润。有一点要注意：涨过的东西、反弹过的东西，看到S点那是要抛的，后面是不是还能涨暂且不去管它，因为涨过的东西一旦出S点是有下调空间的。

下面研究行情，我的看法就不再说了，至少在指数没出S之前没有变化。还是来看看空头把。我觉得看空好象有两类：一类认为反弹已经结束，这个反弹是A-4浪，下面又要杀个A-5浪了，即还有最后一跌。这也就是我们在4月25日第521楼里曾经讨论过的第四种可能性，并不新鲜。请注意：这只是几种可能性中的一种，同样还有其它的可能性，比方说现在杀下去做个倒头肩底的右肩，这种可能性也有啊！更为重要的是，你要考虑把这种可能性放在管理层已经出手的背景下来考虑，这种可能性到底还有多大？不妨拭目以待吧。另外一种看空的观点是觉得涨了700-800点，总要回调100-200点，一旦回调的话就可以再进去。如果是这样，那我觉得这不是看空，在大的方面和我想的没有区别。而且似乎有点踏空者的屁股指挥脑袋的说法，估计这样想的人今天未必会买。我一般是竭力避免做这种赌博，尽量及时地后知后觉，然后用止损、止盈应对万一。而该上车时不上车，非要等回调后再进，那万一没有回调呢？或者一回调行情就结束呢。

总而言之，我觉得大盘并没有走坏，至少就凭今天这跟阴线还不能扭转盘子。当然，个人可以有个人的看法：只跌100-200点、而次探底、创新低等等，只要你觉得有道理就行。关键是万一市场走得和自己想的不一样怎么办。我反正是机械操作：出一个S抛一个，最不好的情况是等我全抛了之后恰好止跌回升，那也没关系，这些强势股都出S了之后大盘还能涨，总得有新的强势股出现，再买就是了，就当是换股吧。

这会不会是金融战的前骤,蝴蝶效应,A股将会是个过山车行情!现在退出股市还来的及.

中國銀行研究員倡人民幣一次性貶值，拖累滬綜指跌逾４％，港股亦急挫

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