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主题:【原创】把握国内强大的内循环系统(10月12日晨会内容) -- 范适安

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  • 家园 【原创】把握国内强大的内循环系统(10月12日晨会内容)

    大家早上好!现在把近期的市场要点理一下。

    从目前宏观经济来看,市场普遍有加息预期,澳大利亚甚至已经率先实行。这表明了全球经济开始回稳,也意味着全球经济结构将面临重新排列组合。

    前面我们说过美国在经济战略上的制胜法宝是依靠高科技、金融和军事三把利剑。对于中国来说,也有着自身的优势和特点,由于中国的经济结构层次比较复杂,高、中、低三个层次都有。中国13亿人口自己就有着内循环的条件。不像美国,4亿人口,只能抓高端,而中国,可以高中低兼顾,可以通过内在的结构调整取得经济发展的平衡。而沿海地区的加工业升级,可以加强对外竞争力,可以为争夺国际市场争取主动。所以说,内循环的根本是梳理结构和改善民生,增加消费;外循环的根本是产业升级,增强竞争力。无论如何,这两条做到了,没有理由不看好中国经济,只是这一切的保障是需要一个稳定的内外部政治环境。应该说,这一次战略机遇抓住了,对中国未来十年,二十年的推动力,都将是至关重要的。当然,当下需要解决的问题也是很多的,涵盖政治经济的方方面面,所以对中国经济就是一句老话:道路是曲折的,前途一定光明。

    对于金融投资市场来说,上半年的第一轮拉动主要是资金推动,而第二轮上涨必须依靠业绩拉动,没有业绩拉动的市场不可能长久,更不可能期盼超级牛市。而中间需要有一个酝酿的过程,目前正处于这样一个时期。对于这个时期,是经济结构所需要的,也是市场结构所需要的,但从宏观经济总体格局来看,应该是逐步向好的,目前预计今年的GDP增长率为8.3%,明年为9%。从股市来看,中国股市前面很长一段时间都是以投机为主,但后期随着经济结构的变化,将逐步转入以投资为主,这是一个必然需要经历的过程。以前是做股民不做股东,投机大于投资。未来市场真正的赢家我想应该是踏实甘愿做股东的人。现在中国经济的体量在第三位,明年可能就是第二位。我们应该相信,中国经济壮大了,不可能不惠顾到各行各业,也不可能不惠顾到相关企业和企业投资人。现在的调整时期,是个擦亮眼睛,精心选择的时期,一旦选定就应该长期持有,短期的涨涨跌跌,患得患失,都是微不足道的。现在的股市是到了一个制定长期策略的时候了。

    对于油脂油料来说,前期我们给市场的定位基本上不需要进行修正,预计10月份见到季节性低点,随后市场将逐步震荡上行,直至明年3、4月份。在12月份之前,震荡会比较频繁,以后是否单边上升,还需要南美的种植和天气帮忙。上周五USDA的月度报告出台了,整体比预期要利多,虽然产量还略微上调了一点,因此美豆的价格出现了强劲的反弹。总体来看,目前南美大豆还没有播种,而在南美大豆收获之前,都是美豆的销售季节,从整体的市场格局来看,大豆市场应该处于一个震荡上行的态势。因为如果现在价格拉升太快,将会促使南美扩大种植,这显然不利于大豆的上涨。而到了12月份以后,市场开始炒作南美大豆产区的天气,如果出现不利情况,大豆价格将会出现大幅的上涨。

    从交易上来看,美豆在880-900美分,大豆在3500点,豆粕在2700点,豆油在6800点都应该是季节性低点。策略上原先的趋势底单保留,而后期紧跟美盘的应该是豆油和豆粕,虽然长期看,连大豆仍会跟随美豆的步伐,但由于3700元的收购价,以及国储在3750元的抛储价,都将压制国内大豆的价格上涨空间,不过根本上油脂油料的定价还在美豆,因此后期的交易的重心可以由侧重大豆到所有油脂油料兼顾。具体交易策略,我们在长假前已有所提示。按计划,守纪律就可以了。

    今天就说到这里,谢谢大家!

    通宝推:揭密,苏鲁锭长枪,时空,
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