淘客熙熙

主题:孤舟飘盘20180722 -- 孤舟一叶飘

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家园 孤舟飘盘20180722

人民币: 余额:275851.12 可用:275851.12 可取:275851.12 参考市值:1209500.00 资产:1485351.12 -------------------------------------------------------------------------------------------

证券名称 证券数量

数据港 10000

双鹭药业 10000

紫光国微 10000

本周五由于政策上的调控,总算是缓解了信用紧缩危机,但客观讲这些政策仅仅是起到了缓解作用,根本问题没有解决,如果银行资本补充跟不上,那么表外业务无法转移到表内处理。至于其他的,未来5年能解决,算是祖坟冒青烟了。

下一步看应该还有反弹空间,尤其是主板,创业板先观望,估计后面还有C-5下跌,C-5下跌中会冒出日后的主热点,如果不出意外的话后市主要热点还在朝阳行业中:以往三年由于预期和政策,有些跌过头,但今年以来,政策和环境上有了重大改变,相应的投资预期也会发生变化。股价涨跌的决定因素主要是预期和资金而不是估值,现在预期变了,就等资金介入,尽管可能还是存量的。

本周仓位上做了调整,买回双鹭药业。未来拉动经济肯定是新的三驾马车,医药行业应该是其中之一,没想到“我不是药神“这部片子,加上最近一些疫苗股暴雷,一下子把药品板块打下来那么多。

通宝推:棋人鲁大耍,大胖子,巴多,梓童,海绵,nettman,平川,魔笛,三笑,
家园 双鹭药业不会出疫苗一样的问题吧?
家园 估计不会

有些公司出问题是娘胎里带来的,娘胎如何,我比较看重。

家园 财政的持续压力会不会制约医药企业的盈利空间

对比美国和日本的医药股估值,因为日本医保和养老的压力太大,政府一直压降医药企业的利润空间,由此医药股的估值也不高,看国内医保政策的走向,感觉和日本靠拢啊。

产业发展不一定代表企业盈利,最明显的是中国的通信运营商,移动联通之类的利润空间持续压缩。

这个会不会是个很大的不确定性。

家园 华兰生物如何

所谓疫苗股,连带着遭殃跌停。本身有世卫WHO认证,质量有保障。竞争对手倒了,对它是大利好才对。

家园 确实如你所言

但这个市场有时候真是精神病间歇性发作

家园 医药肯定是今后拉动经济的三驾马车之一,但风险不小

这里摘录一段市场研究人员的看法:

做医药行业的投资,从长期逻辑上看,随着人口老龄化,大病又高发,投资医药几乎肯定是方向正确的。但最怕最怕就是行业或者公司的黑天鹅!

所以,得从根上梳理黑天鹅的几率几何:要看产品研发成功的几率和风险可能;要看公司治理能力,管理水平,质量把控水平(长生就栽在这里);要看公司发展方向与国情要求,政策取向的变化风险;要看技术壁垒,竞品关系的变化;要看公司市场口碑与认同度,对于新事物新技术统统要打折,谨慎对待。

  总之,医药的风险把控,比什么都重要,你成功100次,一次错了,可以给你清零。

家园 外媒:紫光174亿收购法国Linxens,预计欧洲不会反
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