主题:【原创】空仓3个月的121007终于开始建仓了 -- 木头
共:💬6 🌺1 新:
据悉,瑞福优先份额净值和累计净值连续两个多月不变主要得益于预先设置的保护机制。
按瑞福分级基金合同的规定:“如果清算后基金份额净值低于基金份额面值,且每份瑞福优先累计分红金额加上清算后基金份额净值低于基金份额面值,则全部瑞福优先本金差额以全部瑞福进取的累计分红金额和清算后的基金份额净值与瑞福进取的基金份额乘积二者之间的低值为限进行补足。”
瑞福优先在今年3月10日启动了这个“本金保护机制”,瑞福优先当日单位净值为0.946元,加上分红规模之后正好达到1元面值。此后以瑞福进取过往的分红金额为限,来弥补瑞福优先本金损失。
值得注意的是,瑞福优先份额净值是参考净值而非实际净值,瑞福优先持有人如果持有期不满5年,在存续期结束前开放日赎回瑞福优先,是要按照瑞福分级基金净值而不是按瑞福优先参考净值来计算赎回金额。
- 相关回复 上下关系6
🙂【原创】空仓3个月的121007终于开始建仓了 木头 字405 2008-06-15 22:31:44
🙂唉,农民了。121007净值无变化是因为启动了保护机制
🙂他是和国投瑞福进取配成的“组合基金”,不是空仓了 1 陈经 字201 2008-06-16 00:30:53
🙂嗯。创新型的封基真复杂,偶跟不上时代了:( 木头 字0 2008-06-16 00:37:46
🙂基金不是不能空仓么? yalding 字0 2008-06-15 23:24:11
🙂del 木头 字0 2008-06-16 00:25:01